| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 151.00 | 69 413.00 | 97 739.00 | 167 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 966.00 | 69 965.00 | 154 001.00 | 223 966.00 |
060 Stock marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 913.00 | | 256 913.00 | 256 913.00 |
110 Total général Actif | 480 879.00 | 69 965.00 | 410 914.00 | 480 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 199.00 | 118 597.00 | | 149 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 946.00 | 251 572.00 | | 318 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 296.00 | 12 450.00 | | 3 296.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 451.00 | 382 623.00 | | 471 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 216.00 | 67 838.00 | | 106 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | -945.00 | | -1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 191 615.00 | 145 797.00 | | 191 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 1 927.00 | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 261.00 | 81 889.00 | | 78 261.00 |
252 Charges sociales | 33 987.00 | 39 175.00 | | 33 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 873.00 | 14 195.00 | | 20 873.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 34.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 029.00 | 349 909.00 | | 434 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 422.00 | 32 715.00 | | 37 422.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 436.00 | 324.00 | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 993.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 644.00 | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 575.00 | 40 772.00 | | 31 575.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 209.00 | | | 177 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |