| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 123.00 | 402.00 | 2 525.00 |
AN Terrains | 60 220.00 | 18 448.00 | 41 772.00 | 60 220.00 |
AP Constructions | 202 067.00 | 59 608.00 | 142 459.00 | 202 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 858.00 | 165 928.00 | 110 930.00 | 276 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 938.00 | 266 768.00 | 390 170.00 | 656 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 486.00 | 512 876.00 | 725 610.00 | 1 238 486.00 |
BT Marchandises | 602 602.00 | | 602 602.00 | 602 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
CF Disponibilités | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 724.00 | | 928 724.00 | 928 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 210.00 | 512 876.00 | 1 654 334.00 | 2 167 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 10 629.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 262 235.00 | 201 947.00 | | 262 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 150.00 | 152 859.00 | | 211 150.00 |
DL TOTAL (I) | 508 585.00 | 397 435.00 | | 508 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 282.00 | 345.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 521.00 | 539 690.00 | | 415 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 689.00 | 455 870.00 | | 332 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 589.00 | 2 015.00 | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 132.00 | 175 951.00 | | 196 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 536.00 | 198 915.00 | | 192 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 750.00 | 1 374 331.00 | | 1 145 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 334.00 | 1 771 766.00 | | 1 654 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 090.00 | | | 848 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 318 366.00 | | 4 318 366.00 | 4 318 366.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 244.00 | | 4 320 244.00 | 4 320 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 608.00 | |
GE Autres charges | | | 24 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 21 940.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | -21 940.00 | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 625.00 | 51 276.00 | | 80 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 743.00 | 4 068 041.00 | | 4 323 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 594.00 | 3 915 182.00 | | 4 112 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 150.00 | 152 859.00 | | 211 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 382.00 | | 23 138.00 | 1 294 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 033.00 | 1 238 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 033.00 | 1 196 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 440.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 796.00 | | 21 321.00 | 1 253 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | 1 377.00 | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 184.00 | 122 726.00 | 79 033.00 | 469 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 337.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 398.00 | 122 388.00 | 79 033.00 | 467 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 521.00 | 126 450.00 | 289 071.00 | 415 521.00 |
VI Groupe et associés | 332 689.00 | 332 689.00 | | 332 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 735.00 | 192 857.00 | 38 878.00 | 231 735.00 |
VW T.V.A. | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 161.00 | 848 090.00 | 289 071.00 | 1 137 161.00 |