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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 246.00 | 257.00 | 10 989.00 | 11 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 521.00 | 22 168.00 | 33 353.00 | 55 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 3 315.00 | 2 849.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 685.00 | 25 483.00 | 39 202.00 | 64 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 255.00 | 1 574.00 | 27 681.00 | 29 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 558.00 | 1 574.00 | 40 983.00 | 42 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 244.00 | 27 057.00 | 80 186.00 | 107 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DH Report à nouveau | -22 924.00 | | | -22 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | -22 923.00 | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327.00 | -19 531.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 109.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233.00 | 69 204.00 | | 36 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 587.00 | 23 573.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 24 440.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 2 917.00 | | 1 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 859.00 | 120 243.00 | | 73 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 186.00 | 100 711.00 | | 80 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 109.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
FD Production vendue biens | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
FG Production vendue services | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
FM Production stockée | | | -7 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 20.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 900.00 | -20.00 | | 58 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 958.00 | 49 289.00 | | 91 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 099.00 | 72 213.00 | | 66 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | -22 923.00 | | 25 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |