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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 277.00 | | 307 277.00 | 307 277.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 006.00 | 18 979.00 | | 49 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 862.00 | 30 026.00 | | 26 862.00 |
DL TOTAL (I) | 81 368.00 | 54 506.00 | | 81 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 777.00 | 930.00 | | 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 411.00 | 172 357.00 | | 144 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 908.00 | 254 007.00 | | 225 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 277.00 | 308 513.00 | | 307 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 750.00 | 109 596.00 | | 109 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 050.00 | 34 050.00 | | 31 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188.00 | 4 024.00 | | 4 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 862.00 | 30 026.00 | | 26 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 411.00 | 28 254.00 | 116 157.00 | 144 411.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 908.00 | 109 751.00 | 116 157.00 | 225 908.00 |