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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 619.00 | 223 089.00 | 6 529.00 | 229 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 54 824.00 | 30 685.00 | 85 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 459.00 | 278 634.00 | 362 824.00 | 641 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 991.00 | 13 275.00 | 219 716.00 | 232 991.00 |
BN En cours de production de biens | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 971.00 | 18 363.00 | 113 607.00 | 131 971.00 |
BZ Autres créances | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 832.00 | 31 638.00 | 686 193.00 | 717 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 291.00 | 310 273.00 | 1 049 018.00 | 1 359 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -652 895.00 | | | -652 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 277 492.00 | | | 277 492.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 464.00 | | | 544 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
EA Autres dettes | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 525.00 | | | 731 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 018.00 | | | 1 049 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 510.00 | | | 686 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 2 040 446.00 | 194 450.00 | 2 234 896.00 | 2 040 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 787.00 | 194 450.00 | 2 235 237.00 | 2 040 787.00 |
FM Production stockée | | | -545 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 620.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 397.00 | | | 1 806 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 865.00 | | | 1 793 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 620.00 | | 3 348.00 | 704 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 509.00 | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 509.00 | 641 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 720.00 | | | 319 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 832.00 | | 3 298.00 | 311 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 069.00 | | 50.00 | 73 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672.00 | 22 963.00 | | 255 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 952.00 | 22 963.00 | | 254 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 464.00 | 544 464.00 | | 544 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 633.00 | 46 618.00 | 45 015.00 | 91 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 731.00 | 108 827.00 | 97 904.00 | 206 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 954.00 | 248 441.00 | 104 513.00 | 352 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 526.00 | 686 511.00 | 45 015.00 | 731 526.00 |