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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 7 687.00 | 1 479.00 | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 262.00 | 17 781.00 | 10 481.00 | 28 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 884.00 | 85 010.00 | 39 874.00 | 124 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 360.00 | 110 479.00 | 150 882.00 | 261 360.00 |
BT Marchandises | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 353.00 | | 293 353.00 | 293 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 713.00 | 110 479.00 | 444 234.00 | 554 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 244.00 | 53 156.00 | | 68 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 170.00 | 15 088.00 | | 30 170.00 |
DL TOTAL (I) | 109 414.00 | 79 244.00 | | 109 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 071.00 | 151 761.00 | | 89 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 605.00 | 72 852.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 137.00 | 84 926.00 | | 70 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 719.00 | 66 893.00 | | 70 719.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 288.00 | 29 250.00 | | 29 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 821.00 | 406 132.00 | | 334 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 234.00 | 485 375.00 | | 444 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 714.00 | | | 295 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 610.00 | | 4 750.00 | 256 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 396.00 | | 4 750.00 | 148 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 158.00 | 38 320.00 | | 72 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 835.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 306.00 | 37 485.00 | | 65 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 071.00 | 49 965.00 | 39 106.00 | 89 071.00 |
VI Groupe et associés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 726.00 | 197 226.00 | 500.00 | 197 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 821.00 | 295 714.00 | 39 106.00 | 334 821.00 |