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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 33.00 | 2 891.00 | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 924.00 | 41 094.00 | 17 829.00 | 58 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 262.00 | 6 103.00 | 1 158.00 | 7 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 47 231.00 | 37 526.00 | 84 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 669.00 | | 309 669.00 | 309 669.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 202 708.00 | | 202 708.00 | 202 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 273.00 | | 538 273.00 | 538 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 030.00 | 47 231.00 | 575 799.00 | 623 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 934.00 | 176 290.00 | | 232 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 812.00 | 56 644.00 | | 40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 284 745.00 | 243 934.00 | | 284 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | 17 014.00 | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 067.00 | 47 857.00 | | 40 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 546.00 | 117 905.00 | | 93 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 823.00 | 97 894.00 | | 117 823.00 |
EA Autres dettes | 30 915.00 | 5 260.00 | | 30 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 053.00 | 285 929.00 | | 291 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 799.00 | 529 863.00 | | 575 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 516.00 | 277 226.00 | | 288 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 606.00 | | 856 606.00 | 856 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 606.00 | | 856 606.00 | 856 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 2 400.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 2 400.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -2 400.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 11 457.00 | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 256.00 | 945 125.00 | | 862 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 444.00 | 888 482.00 | | 821 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 812.00 | 56 644.00 | | 40 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 058.00 | | 5 699.00 | 79 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 924.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | | 2 775.00 | 63 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 326.00 | 10 905.00 | | 36 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326.00 | 10 872.00 | | 36 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 309 669.00 | 309 669.00 | | 309 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 703.00 | 6 166.00 | 2 537.00 | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
VW T.V.A. | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 053.00 | 288 516.00 | 2 537.00 | 291 053.00 |