| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 200.00 | 8 200.00 | 400 000.00 | 408 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 976.00 | 8 200.00 | 419 776.00 | 427 976.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 560.00 | -31 008.00 | | -39 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | -8 552.00 | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | -41 588.00 | -37 560.00 | | -41 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 081.00 | 184 612.00 | | 139 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 612.00 | 273 035.00 | | 320 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 672.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 1 901.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 364.00 | 460 220.00 | | 461 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 776.00 | 422 660.00 | | 419 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 095.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 095.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 841.00 | -2 595.00 | | -3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 141.00 | 78 000.00 | | 78 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 169.00 | 86 552.00 | | 82 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028.00 | -8 552.00 | | -4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 744.00 | 47 452.00 | 91 292.00 | 138 744.00 |
VI Groupe et associés | 320 612.00 | 320 612.00 | | 320 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 364.00 | 370 071.00 | 91 292.00 | 461 364.00 |