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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 989.00 | 15 603.00 | 8 385.00 | 23 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 5 372.00 | 23 264.00 | 28 636.00 |
BF Prêts | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 859.00 | 21 247.00 | 35 612.00 | 56 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CF Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 944.00 | | 149 944.00 | 149 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 804.00 | 21 247.00 | 185 556.00 | 206 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 905.00 | | | -43 905.00 |
DL TOTAL (I) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 879.00 | | | 155 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 556.00 | | | 185 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
FG Production vendue services | 692 194.00 | | 692 194.00 | 692 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 454.00 | | 695 454.00 | 695 454.00 |
FM Production stockée | | | -8 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 654.00 | | | 696 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 559.00 | | | 740 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 905.00 | | | -43 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 198.00 | | 29 898.00 | 28 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 56 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 656.00 | | 24 970.00 | 27 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 4 928.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 899.00 | 8 347.00 | | 12 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | 8 347.00 | | 12 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UP Prêts | 3 263.00 | 1 497.00 | 1 766.00 | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VB T. V. A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 409.00 | 24 206.00 | 23 203.00 | 47 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 221.00 | 127 836.00 | 2 384.00 | 130 221.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 252.00 | 132 049.00 | 23 203.00 | 155 252.00 |