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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 152.00 | 33 536.00 | 35 616.00 | 69 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 760.00 | 25 279.00 | 15 481.00 | 40 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 822.00 | 65 064.00 | 221 758.00 | 286 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BN En cours de production de biens | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 865.00 | 7 814.00 | 501 051.00 | 508 865.00 |
BZ Autres créances | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CF Disponibilités | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 372.00 | 7 814.00 | 951 558.00 | 959 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 194.00 | 72 878.00 | 1 173 316.00 | 1 246 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 474 445.00 | | | 474 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 026.00 | | | 257 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
EA Autres dettes | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 871.00 | | | 698 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 316.00 | | | 1 173 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 871.00 | | | 698 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 314.00 | | 1 583 314.00 | 1 583 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 314.00 | | 1 583 314.00 | 1 583 314.00 |
FM Production stockée | | | 113 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 736.00 | | | -16 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 647.00 | | | 1 720 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 262.00 | | | 1 708 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 951.00 | | 10 680.00 | 285 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 809.00 | 14 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 286 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 233.00 | | 10 678.00 | 99 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 144.00 | | 2.00 | 24 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 735.00 | 24 330.00 | | 40 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 736.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | 23 594.00 | | 35 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | 1 061.00 | 533.00 | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 286.00 | 1 061.00 | 533.00 | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286.00 | 1 061.00 | 533.00 | 7 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
UX Autres créances clients | 498 856.00 | 498 856.00 | | 498 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 629.00 | 664 392.00 | 14 238.00 | 678 629.00 |
VW T.V.A. | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 845.00 | 441 845.00 | | 441 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
YT Sous‐traitance | 310 259.00 | | | 310 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 391.00 | | | 519 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |