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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 014.00 | 18 955.00 | 18 059.00 | 37 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 034.00 | 18 955.00 | 1 955 079.00 | 1 974 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
BZ Autres créances | 310 493.00 | | 310 493.00 | 310 493.00 |
CF Disponibilités | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 001.00 | | 528 001.00 | 528 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 035.00 | 18 955.00 | 2 483 080.00 | 2 502 035.00 |
CU Autres participations | 1 878 716.00 | | 1 878 716.00 | 1 878 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 039.00 | 9 351.00 | | 24 039.00 |
DG Autres réserves | 406 732.00 | 127 670.00 | | 406 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 300.00 | 293 750.00 | | 210 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 071.00 | 1 770 771.00 | | 1 981 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 820.00 | 394 323.00 | | 327 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 118.00 | 38 693.00 | | 71 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 21 129.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 665.00 | 56 886.00 | | 94 665.00 |
EA Autres dettes | | 69 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 009.00 | 580 433.00 | | 502 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 080.00 | 2 351 204.00 | | 2 483 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 723.00 | 423 231.00 | | 413 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 583.00 | | 377 583.00 | 377 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 583.00 | | 377 583.00 | 377 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 934.00 | 13 289.00 | | 7 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 020.00 | 2 072.00 | | 2 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 633.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 633.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -1 633.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 742.00 | 696 119.00 | | 600 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 442.00 | 402 369.00 | | 390 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 300.00 | 293 750.00 | | 210 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 544.00 | | 22 490.00 | 1 951 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | | 12 490.00 | 24 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 716.00 | | 10 000.00 | 1 868 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 292 557.00 | 292 557.00 | | 292 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 342.00 | 83 056.00 | 88 286.00 | 171 342.00 |
VI Groupe et associés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 647.00 | 374 647.00 | | 374 647.00 |
VW T.V.A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 009.00 | 413 723.00 | 88 286.00 | 502 009.00 |