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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BT Marchandises | 963 918.00 | | 963 918.00 | 963 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
BZ Autres créances | 299 021.00 | | 299 021.00 | 299 021.00 |
CF Disponibilités | 710 075.00 | | 710 075.00 | 710 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 463.00 | | 2 043 463.00 | 2 043 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 478.00 | | 2 073 478.00 | 2 073 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 572.00 | 79 320.00 | | 111 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 057.00 | 32 252.00 | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 149 429.00 | 120 372.00 | | 149 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 469.00 | 5 274.00 | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 625.00 | 979 927.00 | | 1 300 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 239.00 | 232 779.00 | | 585 239.00 |
EA Autres dettes | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 049.00 | 1 217 981.00 | | 1 924 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 478.00 | 1 338 353.00 | | 2 073 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 049.00 | 1 217 981.00 | | 1 924 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 777 095.00 | | 20 777 095.00 | 20 777 095.00 |
FD Production vendue biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 014 380.00 | | 21 014 380.00 | 21 014 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 106 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 750 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 19 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 176 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 974.00 | 30 000.00 | | 116 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 30 000.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 223 192.00 | 3 647 097.00 | | 21 223 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 194 135.00 | 3 614 845.00 | | 21 194 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 057.00 | 32 252.00 | | 29 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 625.00 | 1 300 625.00 | | 1 300 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 239.00 | 585 239.00 | | 585 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 021.00 | 299 021.00 | | 299 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 469.00 | 369 469.00 | 30 000.00 | 399 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 049.00 | 1 924 049.00 | | 1 924 049.00 |