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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
CF Disponibilités | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 033.00 | | 291 033.00 | 291 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 033.00 | | 1 641 033.00 | 1 641 033.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 050 585.00 | 835 303.00 | | 1 050 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 008.00 | 215 281.00 | | 126 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 192.00 | 1 123 185.00 | | 1 249 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 964.00 | 469 049.00 | | 353 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 820.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 841.00 | 470 869.00 | | 391 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 033.00 | 1 594 053.00 | | 1 641 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 480.00 | 117 121.00 | | 154 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 897.00 | -4 830.00 | | -4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 160.00 | 230 132.00 | | 140 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 153.00 | 14 850.00 | | 14 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 008.00 | 215 281.00 | | 126 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 964.00 | 116 603.00 | 237 361.00 | 353 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 198.00 | 153 198.00 | 150 000.00 | 303 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 841.00 | 154 480.00 | 237 361.00 | 391 841.00 |