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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 615.00 | 59 747.00 | 60 868.00 | 120 615.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 915.00 | 59 747.00 | 61 168.00 | 120 915.00 |
060 Stock marchandises | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
072 Créances – Autres | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
084 Disponibilités | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
110 Total général Actif | 217 869.00 | 59 747.00 | 158 122.00 | 217 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 271.00 | 124 667.00 | | 132 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 950.00 | 293.00 | | 5 950.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | 571.00 | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 877.00 | 125 531.00 | | 140 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 221.00 | 42 488.00 | | 37 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 785.00 | -1 295.00 | | -6 785.00 |
242 Autres charges externes. | 42 761.00 | 37 367.00 | | 42 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 1 152.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 647.00 | 23 892.00 | | 20 647.00 |
252 Charges sociales | 4 625.00 | 4 216.00 | | 4 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 283.00 | 15 003.00 | | 15 283.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 626.00 | 122 830.00 | | 114 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 251.00 | 2 702.00 | | 26 251.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 553.00 | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 122.00 | | 7 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 395.00 | 2 027.00 | | 18 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 965.00 | | | 14 965.00 |