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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 264.00 | 132 431.00 | 125 833.00 | 258 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 462.00 | 132 721.00 | 126 741.00 | 259 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
BZ Autres créances | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 790.00 | | 259 790.00 | 259 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 251.00 | 132 721.00 | 386 531.00 | 519 251.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 160.00 | | | 225 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 531.00 | | | 386 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 751.00 | | | 190 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 962.00 | | 78 400.00 | 202 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 259 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 258 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 864.00 | | 78 400.00 | 197 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 200.00 | 56 521.00 | 18 000.00 | 94 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 910.00 | 56 521.00 | 18 000.00 | 93 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VC Groupe et associés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 924.00 | 19 515.00 | 34 409.00 | 53 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 722.00 | 206 822.00 | 900.00 | 207 722.00 |
VW T.V.A. | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 160.00 | 190 751.00 | 34 409.00 | 225 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 354 297.00 | | | 354 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
YT Sous‐traitance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 268.00 | | | 412 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |