| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 769.00 | 7 649.00 | 4 120.00 | 11 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 466.00 | 7 649.00 | 13 817.00 | 21 466.00 |
060 Stock marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
110 Total général Actif | 37 470.00 | 7 649.00 | 29 821.00 | 37 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 108.00 | 122 394.00 | | 132 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 108.00 | 122 394.00 | | 132 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 766.00 | 76 122.00 | | 92 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -462.00 | 9 467.00 | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 22 319.00 | 20 766.00 | | 22 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 2 160.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 506.00 | 6 754.00 | | 12 506.00 |
252 Charges sociales | 670.00 | 511.00 | | 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 756.00 | 2 214.00 | | 1 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 371.00 | 117 994.00 | | 131 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 737.00 | 4 400.00 | | 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | 171.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 116.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 613.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272.00 | 3 842.00 | | 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 221.00 | | | 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |