| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 385.00 | 223.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 431.00 | 2 567.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605.00 | 1 816.00 | 2 790.00 | 4 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BN En cours de production de biens | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 840.00 | 1 816.00 | 53 024.00 | 54 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 080.00 | 28 317.00 | | 33 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736.00 | 4 761.00 | | -736.00 |
DL TOTAL (I) | 34 544.00 | 35 279.00 | | 34 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 912.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 1 394.00 | | 6 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 838.00 | 6 301.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 480.00 | 8 608.00 | | 18 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 024.00 | 43 888.00 | | 53 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 480.00 | 8 608.00 | | 18 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
FM Production stockée | | | 7 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 24.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -24.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 691.00 | 114 687.00 | | 146 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 427.00 | 109 925.00 | | 147 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736.00 | 4 761.00 | | -736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697.00 | | 909.00 | 3 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | | 909.00 | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 800.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 800.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 656.00 | | | 33 656.00 |