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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 217.00 | 17 871.00 | 6 345.00 | 24 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 4 373.00 | 2 176.00 | 6 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 525.00 | 22 744.00 | 269 780.00 | 292 525.00 |
BP En cours de production de services | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
BT Marchandises | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
BZ Autres créances | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 140.00 | | 462 140.00 | 462 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 665.00 | 22 744.00 | 731 920.00 | 754 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 169.00 | 76 428.00 | | 187 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | 111 711.00 | | 45 778.00 |
DL TOTAL (I) | 241 197.00 | 196 390.00 | | 241 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 588.00 | 216 225.00 | | 211 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | 16 910.00 | | 17 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 563.00 | 58 240.00 | | 123 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 285.00 | 146 375.00 | | 134 285.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 722.00 | 442 840.00 | | 490 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 920.00 | 641 030.00 | | 731 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 772.00 | 4 211.00 | 4 561.00 | 8 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 187 121.00 | 187 121.00 | | 187 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 588.00 | 54 868.00 | 130 601.00 | 211 588.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 337.00 | 257 337.00 | | 257 337.00 |
VW T.V.A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 213.00 | 325 931.00 | 135 162.00 | 487 213.00 |