| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 3 792.00 | 2 488.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 571.00 | 3 792.00 | 869 779.00 | 873 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 242.00 | 3 792.00 | 964 450.00 | 968 242.00 |
CU Autres participations | 857 291.00 | | 857 291.00 | 857 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 872.00 | 10 389.00 | | 106 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 021.00 | 96 482.00 | | 180 021.00 |
DL TOTAL (I) | 287 992.00 | 107 972.00 | | 287 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 257.00 | 541 204.00 | | 455 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 276.00 | 349 142.00 | | 213 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 200.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923.00 | 10 467.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 457.00 | 905 013.00 | | 676 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 450.00 | 1 012 984.00 | | 964 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 000.00 | 149 155.00 | | 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 979.00 | 52 672.00 | | 34 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 021.00 | 96 482.00 | | 180 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 3 192.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 3 192.00 | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 276.00 | 24 384.00 | 100 000.00 | 213 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 257.00 | 92 316.00 | 313 412.00 | 455 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 176.00 | 24 176.00 | 10 000.00 | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 457.00 | 124 624.00 | 413 412.00 | 676 457.00 |