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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 9 132.00 | 1 123.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 638.00 | 184 606.00 | 286 032.00 | 470 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 890.00 | 70 700.00 | 100 190.00 | 170 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 784.00 | 264 438.00 | 387 346.00 | 651 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BZ Autres créances | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CF Disponibilités | 182 903.00 | | 182 903.00 | 182 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 702.00 | 264 438.00 | 644 263.00 | 908 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 045.00 | | | -115 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DP Provisions pour risques | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 078.00 | | | 397 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 984.00 | | | 614 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 263.00 | | | 644 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 558.00 | | | 310 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 018.00 | | 2 049 018.00 | 2 049 018.00 |
FG Production vendue services | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 133.00 | | 2 144 133.00 | 2 144 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | | | 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 763.00 | | | 2 202 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 263.00 | | | 2 184 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 222.00 | 100 216.00 | | 164 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 3 418.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 508.00 | 96 798.00 | | 158 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 078.00 | 92 651.00 | 304 427.00 | 397 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 984.00 | 310 558.00 | 304 427.00 | 614 984.00 |