| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 9 758.00 | 6 342.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 577.00 | 1 423.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 315.00 | 11 334.00 | 45 981.00 | 57 315.00 |
BT Marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 311.00 | 11 334.00 | 55 977.00 | 67 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | 15 064.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 9 656.00 | 15 064.00 | | 9 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 454.00 | 30 518.00 | | 24 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478.00 | 19 715.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 373.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | 2 371.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 321.00 | 55 976.00 | | 46 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 977.00 | 71 040.00 | | 55 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 030.00 | 94 632.00 | | 87 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 374.00 | 79 568.00 | | 77 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656.00 | 15 064.00 | | 9 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021.00 | 4 313.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 4 313.00 | | 7 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 6 138.00 | 18 308.00 | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936.00 | 2 736.00 | 200.00 | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 321.00 | 28 013.00 | 18 308.00 | 46 321.00 |