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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 552 500.00 | 18 340.00 | 534 160.00 | 552 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 129.00 | 953.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 083.00 | 18 469.00 | 1 582 613.00 | 1 601 083.00 |
BZ Autres créances | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 512.00 | 121.00 | 180 391.00 | 180 512.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 420.00 | 121.00 | 259 299.00 | 259 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 502.00 | 18 590.00 | 1 841 912.00 | 1 860 502.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DG Autres réserves | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 244.00 | 254 577.00 | | 42 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 469.00 | 1 206 577.00 | | 1 176 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 701.00 | | | 630 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 376.00 | 31 186.00 | | 29 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 1 830.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138.00 | 20 422.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 443.00 | 53 438.00 | | 665 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 912.00 | 1 260 015.00 | | 1 841 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 053.00 | 53 438.00 | | 87 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | 3 086.00 | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 620.00 | 334 074.00 | | 268 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 376.00 | 79 497.00 | | 226 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 244.00 | 254 577.00 | | 42 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 701.00 | 52 311.00 | 213 388.00 | 630 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 443.00 | 87 053.00 | 213 388.00 | 665 443.00 |