| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 232 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 730 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 351.00 | 1 043.00 | 1 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 954 530.00 | | 33 954 530.00 | 33 954 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 689 946.00 | 34 852 000.00 | 27 837 946.00 | 62 689 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 919 202.00 | 34 852 351.00 | 96 066 850.00 | 130 919 202.00 |
BT Marchandises | | | 19 171 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 341.00 | | 1 594 341.00 | 1 594 341.00 |
BZ Autres créances | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
CF Disponibilités | 1 537 519.00 | | 1 537 519.00 | 1 537 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 024.00 | | 3 308 024.00 | 3 308 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 779 588.00 | 34 852 351.00 | 101 927 237.00 | 136 779 588.00 |
CU Autres participations | 34 273 331.00 | | 34 273 331.00 | 34 273 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 552 362.00 | | 2 552 362.00 | 2 552 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 837 748.00 | | | 55 837 748.00 |
DG Autres réserves | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 057 657.00 | | | -40 057 657.00 |
DL TOTAL (I) | 15 780 092.00 | | | 15 780 092.00 |
DP Provisions pour risques | 5 539 000.00 | | | 5 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 539 000.00 | | | 5 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 900 000.00 | | | 82 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 247.00 | | | 950 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 261.00 | | | 1 343 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 651.00 | | | 306 651.00 |
EA Autres dettes | 646 986.00 | | | 646 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 147 145.00 | | | 86 147 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 927 237.00 | | | 101 927 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 145.00 | | | 3 082 145.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -45 239 000.00 | | | -45 239 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 665 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 941 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 941 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 328 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 616 438.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 803 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 852 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 087 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 272 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 478 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 014.00 | | | 536 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 784.00 | | | 636 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 730.00 | | | 412 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 014.00 | | | 536 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 687.00 | | | 1 215 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 904.00 | | | -578 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 253.00 | | | 9 574 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 631 910.00 | | | 49 631 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 057 657.00 | | | -40 057 657.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -45 239 000.00 | | | -45 239 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 275 916.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 356 714.00 | 130 917 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 356 714.00 | 130 919 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238 274 522.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 247.00 | 785 247.00 | | 950 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 261.00 | 1 343 261.00 | | 1 343 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 651.00 | 306 651.00 | | 306 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 986.00 | 646 986.00 | | 646 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 954 530.00 | | 33 954 530.00 | 33 954 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 341.00 | 1 594 341.00 | | 1 594 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 900 000.00 | | 82 900 000.00 | 82 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500 000.00 | | | 87 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 579.00 | 165 579.00 | | 165 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 733 076.00 | 1 770 506.00 | 33 962 570.00 | 35 733 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 147 145.00 | 3 082 145.00 | 82 900 000.00 | 86 147 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |