| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 4 516.00 | 34 711.00 | 39 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 763.00 | 4 516.00 | 1 152 246.00 | 1 156 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 474 956.00 | | 474 956.00 | 474 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 951.00 | | 594 951.00 | 594 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 714.00 | 4 516.00 | 1 747 198.00 | 1 751 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | | | 329 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 927.00 | | | 450 927.00 |
DL TOTAL (I) | 780 127.00 | | | 780 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 087.00 | | | 709 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 289.00 | | | 238 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 071.00 | | | 967 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 198.00 | | | 1 747 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 645.00 | | | 337 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 241.00 | | 2 273 241.00 | 2 273 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 241.00 | | 2 273 241.00 | 2 273 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 15 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 953.00 | | | 2 334 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 026.00 | | | 1 884 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 927.00 | | | 450 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 156 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 087.00 | 79 662.00 | 325 937.00 | 709 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 085.00 | 119 995.00 | 90.00 | 120 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 071.00 | 337 646.00 | 325 937.00 | 967 071.00 |