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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 946.00 | | 1 384 946.00 | 1 384 946.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 291.00 | | | 595 291.00 |
DL TOTAL (I) | 604 291.00 | | | 604 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 272.00 | | | 566 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 894.00 | | | 209 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 654.00 | | | 780 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 946.00 | | | 1 384 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 894.00 | | | 209 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 200.00 | | | 630 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 291.00 | | | 595 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 915.00 | 117 937.00 | 489 269.00 | 731 915.00 |
VI Groupe et associés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 868.00 | 337 890.00 | 489 269.00 | 951 868.00 |