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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 421.00 | 8 726.00 | 85 695.00 | 94 421.00 |
AN Terrains | 983.00 | 179.00 | 804.00 | 983.00 |
AP Constructions | 758 294.00 | 45 000.00 | 713 294.00 | 758 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 575.00 | 100 537.00 | 586 038.00 | 686 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 491.00 | 124 513.00 | 409 977.00 | 534 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 821 990.00 | | 1 821 990.00 | 1 821 990.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 804.00 | | 252 804.00 | 252 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 295.00 | 1 136 386.00 | 6 645 909.00 | 7 782 295.00 |
BN En cours de production de biens | 1 965 332.00 | | 1 965 332.00 | 1 965 332.00 |
BT Marchandises | 7 067 648.00 | | 7 067 648.00 | 7 067 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 892.00 | | 1 005 892.00 | 1 005 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 712.00 | 139 620.00 | 4 240 092.00 | 4 379 712.00 |
BZ Autres créances | 1 324 550.00 | | 1 324 550.00 | 1 324 550.00 |
CF Disponibilités | 702 920.00 | | 702 920.00 | 702 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 704.00 | | 959 704.00 | 959 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 759.00 | 139 620.00 | 17 266 139.00 | 17 405 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 188 054.00 | 1 276 006.00 | 23 912 048.00 | 25 188 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 631 237.00 | 857 432.00 | 2 773 805.00 | 3 631 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 792.00 | 2 000.00 | | 3 041 792.00 |
DH Report à nouveau | -464.00 | | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 982.00 | -464.00 | | 2 597 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 310.00 | 1 536.00 | | 5 639 310.00 |
DP Provisions pour risques | 298 998.00 | | | 298 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 998.00 | | | 298 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 694.00 | | | 5 543 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 579.00 | | | 1 969 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 434.00 | 556.00 | | 6 531 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 840.00 | | | 1 948 840.00 |
EA Autres dettes | 153 874.00 | | | 153 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 320.00 | | | 1 826 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 973 740.00 | 556.00 | | 17 973 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 912 048.00 | 2 092.00 | | 23 912 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 969 579.00 | | | 1 969 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 020 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | -834 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 186 539.00 | |
FM Production stockée | | | 354 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 156 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 698 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 136 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 686 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 506.00 | | | 261 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 444.00 | | | -261 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 604.00 | | | 647 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 368.00 | | | 860 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 161 288.00 | | | 47 161 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 563 306.00 | 464.00 | | 44 563 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 982.00 | -464.00 | | 2 597 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 782 295.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 782 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 631 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 802 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 802 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 136 386.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 857 432.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 298 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 434.00 | 6 531 434.00 | | 6 531 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 840.00 | 1 948 840.00 | | 1 948 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 452.00 | 2 123 452.00 | | 2 123 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 826 320.00 | 1 826 320.00 | | 1 826 320.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 804.00 | | 252 804.00 | 252 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 379 712.00 | 4 379 712.00 | | 4 379 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 691.00 | 1 604 691.00 | | 1 604 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 939 002.00 | 497 999.00 | 2 718 271.00 | 3 939 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 551.00 | 1 324 551.00 | | 1 324 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 704.00 | 959 704.00 | | 959 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918 271.00 | 6 665 467.00 | 252 804.00 | 6 918 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 973 740.00 | 14 532 737.00 | 2 718 271.00 | 17 973 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |