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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 380.00 | 1 000.00 | 30 380.00 | 31 380.00 |
060 Stock marchandises | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
110 Total général Actif | 68 988.00 | 1 000.00 | 67 988.00 | 68 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 605.00 | | | -20 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
252 Charges sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |