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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 926.00 | 26 128.00 | 1 798.00 | 27 926.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 121.00 | 118 633.00 | 19 488.00 | 138 121.00 |
AX Avances et acomptes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BF Prêts | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 017.00 | 153 614.00 | 235 403.00 | 389 017.00 |
BT Marchandises | 1 087 326.00 | 23 757.00 | 1 063 569.00 | 1 087 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BZ Autres créances | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
CF Disponibilités | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 240.00 | 23 757.00 | 1 241 483.00 | 1 265 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 257.00 | 177 371.00 | 1 476 886.00 | 1 654 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 663.00 | | | 759 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 839.00 | | | 1 016 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 695.00 | | | 115 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
EA Autres dettes | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 886.00 | | | 1 476 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 835.00 | | | 443 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 119.00 | 11 033.00 | 2 400 152.00 | 2 389 119.00 |
FG Production vendue services | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 577.00 | 11 033.00 | 2 407 609.00 | 2 396 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 258.00 | | | 2 491 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 081.00 | | | 2 344 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 412.00 | 24 500.00 | 2 655.00 | 367 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 389 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 167 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 523.00 | | 2 655.00 | 209 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 240.00 | 24 500.00 | | 147 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 150.00 | 5 528.00 | 2 064.00 | 150 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 342.00 | 1 039.00 | | 29 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 809.00 | 4 489.00 | 2 064.00 | 120 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 588.00 | 14 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UP Prêts | 9 058.00 | 5.00 | 9 058.00 | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 187.00 | 54 976.00 | 16 211.00 | 71 187.00 |
VI Groupe et associés | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 712.00 | 164 095.00 | 9 618.00 | 173 712.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 046.00 | 443 835.00 | 16 211.00 | 460 046.00 |