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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 455.00 | 72 065.00 | 14 390.00 | 86 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874 606.00 | | 4 874 606.00 | 4 874 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CF Disponibilités | 7 796 133.00 | | 7 796 133.00 | 7 796 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 797 406.00 | | 12 797 406.00 | 12 797 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 861.00 | 72 065.00 | 12 811 796.00 | 12 883 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
DH Report à nouveau | 4 414 525.00 | 3 414 779.00 | | 4 414 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 040.00 | 999 745.00 | | 1 285 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 523.00 | 4 746 484.00 | | 6 031 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | 474.00 | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 079 656.00 | 28 787 285.00 | | 6 079 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 854.00 | 31 455.00 | | 63 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 936.00 | 66 609.00 | | 222 936.00 |
EA Autres dettes | 407 614.00 | 407 615.00 | | 407 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 272.00 | 29 295 238.00 | | 6 780 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 811 795.00 | 34 041 722.00 | | 12 811 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 002 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 344 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 346 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 346 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 037 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 571 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | 14 344.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 445.00 | 14 344.00 | | 10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 911.00 | 448 566.00 | | 562 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 458 309.00 | 18 166 546.00 | | 39 458 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 173 269.00 | 17 166 801.00 | | 38 173 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 040.00 | 999 745.00 | | 1 285 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 8 778.00 | | 63 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 328.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 471.00 | 8 450.00 | | 61 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 614.00 | 407 614.00 | | 407 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 616.00 | 700 616.00 | | 700 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |