| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 425.00 | 501 425.00 | | 501 425.00 |
AH Fonds commercial | 633 436.00 | 633 436.00 | | 633 436.00 |
AN Terrains | 1 813 685.00 | 436 316.00 | 1 377 369.00 | 1 813 685.00 |
AP Constructions | 16 490 516.00 | 14 072 224.00 | 2 418 291.00 | 16 490 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 999 020.00 | 93 677 120.00 | 13 321 900.00 | 106 999 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 534.00 | 996 613.00 | 64 920.00 | 1 061 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 944 083.00 | 7 968 212.00 | 4 975 871.00 | 12 944 083.00 |
AX Avances et acomptes | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
BF Prêts | 2 167 302.00 | | 2 167 302.00 | 2 167 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 758 397.00 | 118 285 348.00 | 24 473 048.00 | 142 758 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508 424.00 | 1 795 430.00 | 9 712 993.00 | 11 508 424.00 |
BN En cours de production de biens | 3 957 429.00 | 597 812.00 | 3 359 616.00 | 3 957 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 314 447.00 | 1 272 374.00 | 8 042 073.00 | 9 314 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 764.00 | 101 615.00 | 6 670 149.00 | 6 771 764.00 |
BZ Autres créances | 4 763 154.00 | 173 032.00 | 4 590 122.00 | 4 763 154.00 |
CF Disponibilités | 264 080.00 | | 264 080.00 | 264 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 245.00 | | 245 245.00 | 245 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 824 545.00 | 3 940 265.00 | 32 884 280.00 | 36 824 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 583 611.00 | 122 225 613.00 | 57 357 997.00 | 179 583 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 859.00 | 265 859.00 | | 265 859.00 |
DG Autres réserves | | 41 799 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 235 472.00 | 2.00 | | -5 235 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 965 679.00 | -47 035 299.00 | | -13 965 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 692.00 | 299 616.00 | | 240 692.00 |
DL TOTAL (I) | -10 694 599.00 | 3 330 003.00 | | -10 694 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 825.00 | 2 086 644.00 | | 1 165 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 668 786.00 | 20 546 508.00 | | 19 668 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 834 611.00 | 22 633 153.00 | | 20 834 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524.00 | 3 157.00 | | 18 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 886 085.00 | 1 010 483.00 | | 23 886 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825 650.00 | 287 249.00 | | 1 825 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955 778.00 | 25 013 217.00 | | 8 955 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658 764.00 | 6 705 186.00 | | 5 658 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 205.00 | 1 082 926.00 | | 109 205.00 |
EA Autres dettes | 6 344 552.00 | 7 208 600.00 | | 6 344 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 423.00 | 185 918.00 | | 419 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 217 985.00 | 41 496 740.00 | | 47 217 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 357 997.00 | 67 459 897.00 | | 57 357 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 455 060.00 | 45 700 006.00 | 77 155 066.00 | 31 455 060.00 |
FG Production vendue services | 693 919.00 | 1 106 367.00 | 1 800 287.00 | 693 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 148 980.00 | 46 806 373.00 | 78 955 353.00 | 32 148 980.00 |
FM Production stockée | | | 117 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 791 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 256 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 482 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 320 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 382 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395 773.00 | |
GE Autres charges | | | 271 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 307 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 911 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 715.00 | 382 334.00 | | 136 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 924.00 | 182 475.00 | | 58 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 362 575.00 | 2 117 025.00 | | 2 362 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558 215.00 | 2 681 836.00 | | 2 558 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 668.00 | 832 304.00 | | 796 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 765 986.00 | | | 7 765 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 238.00 | 13 499 804.00 | | 1 074 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636 893.00 | 14 332 109.00 | | 9 636 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078 677.00 | -11 650 272.00 | | -7 078 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 473.00 | -407 141.00 | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 308.00 | -74 244.00 | | -34 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 446 217.00 | 135 916 903.00 | | 88 446 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 411 896.00 | 182 952 202.00 | | 102 411 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 965 679.00 | -47 035 299.00 | | -13 965 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 128 629.00 | | 17 343 047.00 | 139 128 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 130 380.00 | 2 168 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 259 318.00 | 5 453 960.00 | 142 758 397.00 | 8 259 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 050.00 | 1 134 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259 318.00 | 1 126 529.00 | 139 455 452.00 | 8 259 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 912.00 | | | 1 331 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 579 976.00 | | 13 261 323.00 | 135 579 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 739.00 | | 4 081 724.00 | 2 216 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 137 394.00 | 2 463 806.00 | 1 284 064.00 | 109 137 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331 912.00 | | 197 050.00 | 1 331 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 805 481.00 | 2 463 806.00 | 1 087 014.00 | 107 805 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 633 153.00 | 1 596 441.00 | 3 394 982.00 | 22 633 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 593 766.00 | 874 238.00 | 499 792.00 | 7 593 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 798 705.00 | 3 665 617.00 | 3 798 705.00 | 3 798 705.00 |
6T Sur comptes clients | 111 731.00 | 56 573.00 | 66 689.00 | 111 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 847.00 | 131 859.00 | 11 675.00 | 52 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560 000.00 | 4 728 288.00 | 4 379 811.00 | 11 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 193 153.00 | 6 324 730.00 | 7 774 794.00 | 34 193 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 249 823.00 | |
UG ‐ Financières | | | 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 074 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 886 085.00 | 23 886 085.00 | | 23 886 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955 778.00 | 8 955 778.00 | | 8 955 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516 279.00 | 4 516 279.00 | | 4 516 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 409.00 | 965 409.00 | | 965 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344 552.00 | 6 344 552.00 | | 6 344 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
UP Prêts | 2 167 302.00 | 121 724.00 | 2 045 578.00 | 2 167 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 669 923.00 | 6 669 923.00 | | 6 669 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
VB T. V. A. | 668 488.00 | 668 488.00 | | 668 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 009.00 | 352 759.00 | 3 002 250.00 | 3 355 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 984.00 | 163 984.00 | | 163 984.00 |
VP Divers | 361 940.00 | 361 940.00 | | 361 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 224.00 | 205 224.00 | | 205 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 245.00 | 245 245.00 | | 245 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 948 247.00 | 8 797 798.00 | 5 150 449.00 | 13 948 247.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 392 335.00 | 45 392 335.00 | | 45 392 335.00 |