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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 361.00 | 41 793.00 | 6 568.00 | 48 361.00 |
AP Constructions | 1 586 428.00 | 1 290 136.00 | 296 292.00 | 1 586 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 844.00 | 228 612.00 | 24 232.00 | 252 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 745.00 | 894 674.00 | 107 071.00 | 1 001 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 701.00 | 2 495 087.00 | 1 130 614.00 | 3 625 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 734.00 | | 634 734.00 | 634 734.00 |
BZ Autres créances | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CF Disponibilités | 2 001 276.00 | | 2 001 276.00 | 2 001 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 928.00 | | 2 735 928.00 | 2 735 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 629.00 | 2 495 087.00 | 3 866 542.00 | 6 361 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 925 517.00 | 2 564 359.00 | | 2 925 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 199.00 | 361 158.00 | | 75 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 009 101.00 | 2 938 187.00 | | 3 009 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 272.00 | 58 043.00 | | 39 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 6 411.00 | | 6 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | 147 729.00 | | 224 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 618.00 | 443 474.00 | | 558 618.00 |
EA Autres dettes | 28 212.00 | 92 064.00 | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 441.00 | 748 370.00 | | 857 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 542.00 | 3 686 557.00 | | 3 866 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 935.00 | 709 918.00 | | 835 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 020.00 | | 5 313 020.00 | 5 313 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 020.00 | | 5 313 020.00 | 5 313 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 115.00 | 54 803.00 | | 39 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 746.00 | 1 722.00 | | 1 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | 2 861.00 | | 4 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | 7 146.00 | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 496.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 496.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 325.00 | 6 650.00 | | 8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 537.00 | 43 056.00 | | 35 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 968.00 | 5 254 968.00 | | 5 361 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 769.00 | 4 893 810.00 | | 5 286 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 199.00 | 361 158.00 | | 75 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 594.00 | 32 852.00 | | 48 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 991.00 | | 18 709.00 | 3 606 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 625 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 671.00 | | 8 562.00 | 769 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 868.00 | | 10 147.00 | 2 830 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 774.00 | 118 312.00 | | 2 376 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 690.00 | 7 974.00 | | 73 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 084.00 | 110 338.00 | | 2 303 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 517.00 | 260 517.00 | | 260 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 634 734.00 | 634 734.00 | | 634 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 452.00 | 16 946.00 | 21 506.00 | 38 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 127.00 | 734 127.00 | | 734 127.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 441.00 | 835 935.00 | 21 506.00 | 857 441.00 |