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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 21 683.00 | 8 317.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 986.00 | 16 621.00 | 365.00 | 16 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 548.00 | 151 865.00 | 115 682.00 | 267 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 764.00 | 227 161.00 | 245 603.00 | 472 764.00 |
BT Marchandises | 327 429.00 | | 327 429.00 | 327 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 509.00 | 60 577.00 | 436 933.00 | 497 509.00 |
BZ Autres créances | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
CF Disponibilités | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 789.00 | 60 577.00 | 1 023 212.00 | 1 083 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 552.00 | 287 737.00 | 1 268 815.00 | 1 556 552.00 |
CU Autres participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 137 945.00 | 127 903.00 | | 137 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | 10 042.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 407 112.00 | 398 267.00 | | 407 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 330.00 | 52 017.00 | | 65 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 130.00 | 119 105.00 | | 119 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | 4 213.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 728.00 | 517 231.00 | | 522 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 562.00 | 179 193.00 | | 128 562.00 |
EA Autres dettes | 23 482.00 | 33 448.00 | | 23 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | 136.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 703.00 | 905 343.00 | | 861 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 815.00 | 1 303 611.00 | | 1 268 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 048.00 | | 38 205.00 | 462 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 67 882.00 | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161.00 | 27 329.00 | 472 764.00 | 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 329.00 | 314 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 657.00 | | 38 205.00 | 303 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 615.00 | 45 368.00 | 26 822.00 | 208 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 624.00 | 45 368.00 | 26 822.00 | 171 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 734.00 | 3 092.00 | 249.00 | 57 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 734.00 | 3 092.00 | 249.00 | 57 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 734.00 | 3 092.00 | 249.00 | 57 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 728.00 | 522 728.00 | | 522 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
UX Autres créances clients | 426 008.00 | 426 008.00 | | 426 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 442.00 | 15 032.00 | 11 410.00 | 26 442.00 |
VI Groupe et associés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 992.00 | 652 221.00 | 56 771.00 | 708 992.00 |
VW T.V.A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 794.00 | 757 384.00 | 102 410.00 | 859 794.00 |