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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 536.00 | 176 891.00 | 35 646.00 | 212 536.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 210 703.00 | 771 102.00 | 1 439 601.00 | 2 210 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 21 626.00 | 2 191.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 422.00 | 529 743.00 | 298 679.00 | 828 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 037.00 | 1 499 362.00 | 1 903 676.00 | 3 403 037.00 |
BT Marchandises | 1 465 473.00 | 14 801.00 | 1 450 672.00 | 1 465 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 943.00 | 55 311.00 | 1 864 632.00 | 1 919 943.00 |
BZ Autres créances | 555 345.00 | | 555 345.00 | 555 345.00 |
CF Disponibilités | 657 945.00 | | 657 945.00 | 657 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 080.00 | 70 112.00 | 4 590 968.00 | 4 661 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 117.00 | 1 569 474.00 | 6 494 644.00 | 8 064 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 083.00 | 1 249 845.00 | | 1 373 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 281.00 | 173 239.00 | | 169 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 365.00 | 1 489 083.00 | | 1 608 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 328.00 | 1 498 551.00 | | 1 419 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 685.00 | 673 248.00 | | 793 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 103.00 | 1 407 434.00 | | 1 844 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 997.00 | 662 247.00 | | 685 997.00 |
EA Autres dettes | 143 166.00 | 136 249.00 | | 143 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 886 279.00 | 4 379 329.00 | | 4 886 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 644.00 | 5 868 412.00 | | 6 494 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 685.00 | | | 793 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 348 514.00 | 5 724.00 | 11 354 238.00 | 11 348 514.00 |
FD Production vendue biens | -764.00 | | -764.00 | -764.00 |
FG Production vendue services | 425 193.00 | | 425 193.00 | 425 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 772 942.00 | 5 724.00 | 11 778 666.00 | 11 772 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 826 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 865 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 943.00 | |
GE Autres charges | | | 428 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 1 792.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 716.00 | 1 792.00 | | 23 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 759.00 | | 5 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 1 116.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 420.00 | 676.00 | | 18 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 795.00 | 41 262.00 | | 85 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 280.00 | 10 733 619.00 | | 11 850 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 680 999.00 | 10 560 381.00 | | 11 680 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 281.00 | 173 239.00 | | 169 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 342.00 | | 197 710.00 | 3 372 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 015.00 | 3 403 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 015.00 | 3 062 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 752.00 | | 34 254.00 | 269 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 500.00 | | 163 456.00 | 3 066 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 269.00 | 249 108.00 | 167 015.00 | 1 417 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 214.00 | 6 677.00 | | 170 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 055.00 | 242 431.00 | 167 015.00 | 1 247 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 867.00 | 4 934.00 | | 9 867.00 |
6T Sur comptes clients | 30 359.00 | 32 009.00 | 7 057.00 | 30 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 226.00 | 36 943.00 | 7 057.00 | 40 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 226.00 | 36 943.00 | 7 057.00 | 40 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 943.00 | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 103.00 | 1 844 103.00 | | 1 844 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 572.00 | 346 572.00 | | 346 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 920.00 | 178 920.00 | | 178 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 166.00 | 143 166.00 | | 143 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 656.00 | 1 850 656.00 | | 1 850 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 621.00 | 136 407.00 | 489 290.00 | 1 259 621.00 |
VI Groupe et associés | 792 365.00 | 792 365.00 | | 792 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 558.00 | 535 558.00 | | 535 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 752.00 | 2 537 662.00 | 34 090.00 | 2 571 752.00 |
VW T.V.A. | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 279.00 | 3 763 065.00 | 489 290.00 | 4 886 279.00 |