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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 5 891.00 | 2 317.00 | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 7 215.00 | 3 968.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 434.00 | 13 106.00 | 10 328.00 | 23 434.00 |
BT Marchandises | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 458.00 | 24 956.00 | 622 502.00 | 647 458.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 763.00 | 24 956.00 | 680 807.00 | 705 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 197.00 | 38 062.00 | 691 135.00 | 729 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 123 721.00 | 127 784.00 | | 123 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 228.00 | 26 536.00 | | 32 228.00 |
DL TOTAL (I) | 206 438.00 | 204 811.00 | | 206 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 084.00 | 884.00 | | 50 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 603.00 | 570 853.00 | | 354 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 160.00 | 27 137.00 | | 27 160.00 |
EA Autres dettes | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 697.00 | 598 874.00 | | 484 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 135.00 | 803 684.00 | | 691 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 697.00 | 598 874.00 | | 484 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 4 688.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 448.00 | 1 536 358.00 | | 1 464 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 220.00 | 1 509 822.00 | | 1 432 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 228.00 | 26 536.00 | | 32 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 922.00 | | 6 000.00 | 17 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 23 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 8 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | 6 000.00 | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 632.00 | 4 961.00 | 488.00 | 8 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 3 683.00 | 488.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 1 278.00 | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 603.00 | 354 603.00 | | 354 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 664 821.00 | 664 821.00 | | 664 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 377.00 | 666 333.00 | 4 044.00 | 670 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 697.00 | 484 697.00 | | 484 697.00 |