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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 449.00 | 56 205.00 | 1 244.00 | 57 449.00 |
AH Fonds commercial | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AN Terrains | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AP Constructions | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 775.00 | 464 959.00 | 30 817.00 | 495 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 393.00 | 316 699.00 | 86 694.00 | 403 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 963.00 | 896 437.00 | 211 525.00 | 1 107 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BN En cours de production de biens | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 603.00 | 177 741.00 | 1 525 862.00 | 1 703 603.00 |
BZ Autres créances | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 1 019 964.00 | | 1 019 964.00 | 1 019 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 830.00 | 177 741.00 | 2 951 089.00 | 3 128 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 793.00 | 1 074 178.00 | 3 162 614.00 | 4 236 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | 16 007.00 | 3 049.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 769 348.00 | 877 840.00 | | 769 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 459.00 | 241 509.00 | | 295 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 760.00 | 5 520.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 967.00 | 1 591 268.00 | | 1 533 967.00 |
DP Provisions pour risques | 18 308.00 | 73 212.00 | | 18 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 308.00 | 73 212.00 | | 18 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889.00 | 33 355.00 | | 86 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 651.00 | 60 468.00 | | 154 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 679.00 | 436 707.00 | | 371 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 032.00 | 259 804.00 | | 497 032.00 |
EA Autres dettes | 37 803.00 | 19 015.00 | | 37 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 286.00 | 103 028.00 | | 462 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 339.00 | 912 377.00 | | 1 610 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 614.00 | 2 576 857.00 | | 3 162 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 536.00 | 912 377.00 | | 1 551 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 973.00 | | 76 423.00 | 1 047 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 483.00 | 1 104 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 941 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 345.00 | | 69 823.00 | 888 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | 6 600.00 | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 734.00 | 50 129.00 | 16 435.00 | 846 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 129.00 | 3 076.00 | | 53 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 605.00 | 47 053.00 | 16 435.00 | 793 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 212.00 | 18 308.00 | 73 212.00 | 73 212.00 |
6T Sur comptes clients | 146 060.00 | 92 890.00 | 61 209.00 | 146 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 067.00 | 92 890.00 | 61 209.00 | 162 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 279.00 | 111 198.00 | 134 421.00 | 235 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 198.00 | 134 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 679.00 | 371 679.00 | | 371 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 286.00 | 462 286.00 | | 462 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 827.00 | 1 605 827.00 | | 1 605 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VB T. V. A. | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 889.00 | 28 086.00 | 58 803.00 | 86 889.00 |
VI Groupe et associés | 154 620.00 | 154 620.00 | | 154 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VP Divers | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 441.00 | 1 959 441.00 | | 1 959 441.00 |
VW T.V.A. | 304 263.00 | 304 263.00 | | 304 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 339.00 | 1 551 536.00 | 58 803.00 | 1 610 339.00 |