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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
AP Constructions | 988 430.00 | 723 583.00 | 264 847.00 | 988 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 694.00 | 226 692.00 | 6 003.00 | 232 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 081.00 | 531 429.00 | 32 652.00 | 564 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 643.00 | 1 548 183.00 | 454 459.00 | 2 002 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CF Disponibilités | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 831.00 | | 176 831.00 | 176 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 474.00 | 1 548 183.00 | 631 290.00 | 2 179 474.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 629.00 | | | 268 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DH Report à nouveau | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630.00 | | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 427 241.00 | | | 427 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 290.00 | | | 631 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 409.00 | | 1 066 409.00 | 1 066 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 409.00 | | 1 066 409.00 | 1 066 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 670.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 158.00 | | | -11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 519.00 | | | 1 092 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 637.00 | | | 1 054 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 984.00 | | 50 659.00 | 1 951 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 523.00 | | 50 659.00 | 1 793 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 514.00 | 64 670.00 | | 1 483 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 010.00 | 64 670.00 | | 1 476 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 584.00 | 94 084.00 | 500.00 | 94 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 270 814.00 | | | 270 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |