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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 161.00 | 269.00 | 430.00 |
AP Constructions | 46 329.00 | 44 269.00 | 2 060.00 | 46 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 370.00 | 201 231.00 | 48 139.00 | 249 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 824.00 | 214 772.00 | 63 053.00 | 277 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 046.00 | 460 433.00 | 113 613.00 | 574 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BP En cours de production de services | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 124.00 | | 273 124.00 | 273 124.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CF Disponibilités | 310 418.00 | | 310 418.00 | 310 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 046.00 | | 680 046.00 | 680 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 091.00 | 460 433.00 | 793 658.00 | 1 254 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 212 666.00 | 200 291.00 | | 212 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | 37 375.00 | | 40 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 325.00 | 3 899.00 | | 6 325.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060.00 | 3 820.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 344 356.00 | 328 001.00 | | 344 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 381.00 | 102 367.00 | | 95 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 907.00 | 165 304.00 | | 188 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 862.00 | 79 091.00 | | 96 862.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 312.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 302.00 | 414 724.00 | | 449 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 658.00 | 742 725.00 | | 793 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 837.00 | 344 543.00 | | 385 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 956.00 | | 28 090.00 | 545 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 864.00 | | 27 660.00 | 545 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 971.00 | 33 462.00 | | 426 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 971.00 | 33 300.00 | | 426 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 820.00 | | 1 761.00 | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | | 1 761.00 | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 273 124.00 | 273 124.00 | | 273 124.00 |
VC Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 599.00 | 322 599.00 | | 322 599.00 |