| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 323.00 | 597.00 | 920.00 |
AP Constructions | 3 103 297.00 | 1 964 628.00 | 1 138 668.00 | 3 103 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 585.00 | 207 882.00 | 72 703.00 | 280 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 702.00 | 202 013.00 | 319 689.00 | 521 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 722.00 | 2 410 131.00 | 1 853 590.00 | 4 263 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BT Marchandises | 9 464 287.00 | 75 172.00 | 9 389 115.00 | 9 464 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 243.00 | 12 410.00 | 2 036 834.00 | 2 049 243.00 |
BZ Autres créances | 1 647 065.00 | | 1 647 065.00 | 1 647 065.00 |
CF Disponibilités | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 396 297.00 | 87 581.00 | 13 308 716.00 | 13 396 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 019.00 | 2 497 713.00 | 15 162 306.00 | 17 660 019.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 179.00 | 2 181 220.00 | | 2 180 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 656.00 | 268 959.00 | | 614 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 835.00 | 2 802 179.00 | | 3 146 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395.00 | | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 821.00 | 3 086 863.00 | | 2 645 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 093.00 | 5 967 066.00 | | 6 417 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 343.00 | 565 005.00 | | 730 343.00 |
EA Autres dettes | 1 882 281.00 | 1 005 292.00 | | 1 882 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 156.00 | 12 500.00 | | 339 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 471.00 | 10 637 107.00 | | 12 015 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 306.00 | 13 439 287.00 | | 15 162 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 900 509.00 | | 42 900 509.00 | 42 900 509.00 |
FD Production vendue biens | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FG Production vendue services | 3 115 807.00 | | 3 115 807.00 | 3 115 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 020 248.00 | | 46 020 248.00 | 46 020 248.00 |
FM Production stockée | | | -3 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 254 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 104 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 572.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 421 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 131.00 | 564 701.00 | | 448 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 131.00 | 565 031.00 | | 448 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 687.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 821.00 | 514 781.00 | | 397 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 856.00 | 515 469.00 | | 397 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 274.00 | 49 562.00 | | 50 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 556.00 | 74 233.00 | | 251 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 719 859.00 | 44 206 389.00 | | 46 719 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 105 203.00 | 43 937 430.00 | | 46 105 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 656.00 | 268 959.00 | | 614 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 566.00 | | 527 050.00 | 4 327 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 927.00 | 17 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 894.00 | 4 263 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 967.00 | 3 905 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 988.00 | | 518 563.00 | 3 971 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 475.00 | | 8 487.00 | 14 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 341.00 | 319 936.00 | 187 145.00 | 2 277 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 546.00 | 61.00 | | 35 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 794.00 | 319 875.00 | 187 145.00 | 2 241 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 088.00 | 75 172.00 | 28 088.00 | 28 088.00 |
6T Sur comptes clients | 16 954.00 | 400.00 | 4 944.00 | 16 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 042.00 | 75 572.00 | 33 032.00 | 45 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 042.00 | 75 572.00 | 33 032.00 | 45 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 572.00 | 33 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 093.00 | 6 417 093.00 | | 6 417 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 006.00 | 263 006.00 | | 263 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 696.00 | 415 696.00 | | 415 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 156.00 | 339 156.00 | | 339 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 598.00 | 2 034 598.00 | | 2 034 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 403 606.00 | 403 606.00 | | 403 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 033.00 | 1 632 033.00 | | 1 632 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 788.00 | 319 881.00 | 693 907.00 | 1 013 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 586.00 | 1 466 586.00 | | 1 466 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 592.00 | 1 242 592.00 | | 1 242 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 918.00 | 3 775 918.00 | | 3 775 918.00 |
VW T.V.A. | 171 265.00 | 171 265.00 | | 171 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 015 471.00 | 11 321 564.00 | 693 907.00 | 12 015 471.00 |