| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 644.00 | 81 900.00 | 80 743.00 | 162 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 263.00 | 844 587.00 | 506 675.00 | 1 351 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 244.00 | 944 163.00 | 269 080.00 | 1 213 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 151.00 | 1 870 652.00 | 856 499.00 | 2 727 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 123.00 | 41 453.00 | 4 623 670.00 | 4 665 123.00 |
BZ Autres créances | 4 933 118.00 | | 4 933 118.00 | 4 933 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 590.00 | 41 453.00 | 9 637 136.00 | 9 678 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 741.00 | 1 912 105.00 | 10 493 636.00 | 12 405 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611 329.00 | 4 558 773.00 | | 4 611 329.00 |
DH Report à nouveau | | -183 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 568.00 | 736 471.00 | | 2 006 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 551.00 | 5 263 982.00 | | 6 770 551.00 |
DP Provisions pour risques | 345 368.00 | 374 368.00 | | 345 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 368.00 | 374 368.00 | | 345 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 004.00 | 108 993.00 | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 189.00 | 1 468 260.00 | | 1 785 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 154.00 | 1 284 178.00 | | 1 509 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 742.00 | 7 781.00 | | 10 742.00 |
EA Autres dettes | 54 626.00 | 168 529.00 | | 54 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 716.00 | 3 037 742.00 | | 3 377 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 636.00 | 8 676 093.00 | | 10 493 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 716.00 | 3 037 742.00 | | 3 377 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 004.00 | 108 144.00 | | 18 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -4 184.00 | | -4 184.00 | -4 184.00 |
FG Production vendue services | 14 153 854.00 | 58 181.00 | 14 212 036.00 | 14 153 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 149 670.00 | 58 181.00 | 14 207 851.00 | 14 149 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 807 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 091 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 743.00 | | | 525 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 808.00 | 77 991.00 | | 233 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 642.00 | 77 991.00 | | 251 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 2 146.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 2 146.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 425.00 | 75 845.00 | | 250 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 097 200.00 | 11 324 757.00 | | 15 097 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090 631.00 | 10 588 285.00 | | 13 090 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 568.00 | 736 471.00 | | 2 006 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446 903.00 | 1 139 609.00 | | 1 446 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 709.00 | | 295 509.00 | 2 465 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 067.00 | 2 727 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 067.00 | 2 727 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 709.00 | | 295 509.00 | 2 465 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 879.00 | 136 347.00 | 33 574.00 | 1 767 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 879.00 | 136 347.00 | 33 574.00 | 1 767 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 368.00 | | 29 000.00 | 374 368.00 |
6T Sur comptes clients | 54 355.00 | 9 521.00 | 22 422.00 | 54 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 355.00 | 9 521.00 | 22 422.00 | 54 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 723.00 | 9 521.00 | 51 422.00 | 428 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 521.00 | 51 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 189.00 | 1 785 189.00 | | 1 785 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 840.00 | 242 840.00 | | 242 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 623.00 | 188 623.00 | | 188 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 276.00 | 4 608 276.00 | | 4 608 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VB T. V. A. | 260 539.00 | 260 539.00 | | 260 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 566 194.00 | 4 566 194.00 | | 4 566 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VI Groupe et associés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 678 590.00 | 9 678 590.00 | | 9 678 590.00 |
VW T.V.A. | 1 031 582.00 | 1 031 582.00 | | 1 031 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 717.00 | 3 377 717.00 | | 3 377 717.00 |