| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 646.00 | 24 149.00 | 3 497.00 | 27 646.00 |
AH Fonds commercial | 699 900.00 | | 699 900.00 | 699 900.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 2 206.00 | 2 694.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 32 424.00 | 1 724.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 050.00 | 383 492.00 | 193 558.00 | 577 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 021.00 | 442 271.00 | 948 751.00 | 1 391 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 787.00 | | 380 787.00 | 380 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 657.00 | 753.00 | 5 987 904.00 | 5 988 657.00 |
BZ Autres créances | 681 308.00 | | 681 308.00 | 681 308.00 |
CF Disponibilités | 802 036.00 | | 802 036.00 | 802 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 691.00 | 753.00 | 7 885 938.00 | 7 886 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 712.00 | 443 024.00 | 8 834 689.00 | 9 277 712.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 833 539.00 | 4 554 623.00 | | 2 833 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 281.00 | 689 752.00 | | 667 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 819.00 | 5 310 376.00 | | 3 566 819.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 153 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 153 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 746.00 | 74 397.00 | | 32 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 239.00 | 5 264 053.00 | | 3 622 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 131.00 | 1 395 658.00 | | 1 409 131.00 |
EA Autres dettes | 80 291.00 | 40 885.00 | | 80 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 870.00 | 6 775 455.00 | | 5 144 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 689.00 | 12 238 831.00 | | 8 834 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 284 303.00 | | 16 284 303.00 | 16 284 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 284 303.00 | | 16 284 303.00 | 16 284 303.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 339 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 376 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990.00 | 7 667.00 | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | 7 667.00 | | 22 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 654.00 | 30 693.00 | | 22 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 636.00 | 5 484.00 | | 20 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 947.00 | 36 177.00 | | 44 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 957.00 | -28 510.00 | | -21 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 813.00 | 283 567.00 | | 282 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 770.00 | 21 230 599.00 | | 16 372 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 489.00 | 20 540 847.00 | | 15 705 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 281.00 | 689 752.00 | | 667 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 634.00 | | 20 764.00 | 1 428 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 47 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 377.00 | 1 391 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 387.00 | 616 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 546.00 | | | 727 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 720.00 | | 20 764.00 | 651 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 597.00 | 98 415.00 | 37 740.00 | 381 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | 4 048.00 | | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 496.00 | 94 367.00 | 37 740.00 | 361 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | | 30 000.00 | 153 000.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 753.00 | | 30 000.00 | 153 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 239.00 | 3 622 239.00 | | 3 622 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 987 753.00 | 5 987 753.00 | | 5 987 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 219 061.00 | 219 061.00 | | 219 061.00 |
VC Groupe et associés | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 721.00 | 17 774.00 | 14 948.00 | 32 721.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 346.00 | 356 346.00 | | 356 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 220.00 | 6 703 868.00 | 47 353.00 | 6 751 220.00 |
VW T.V.A. | 1 157 892.00 | 1 157 892.00 | | 1 157 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 844.00 | 5 129 897.00 | 14 948.00 | 5 144 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 804.00 | | | 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |