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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 366 718.00 | | 14 366 718.00 | 14 366 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 535 308.00 | | 35 535 308.00 | 35 535 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 389.00 | | 696 389.00 | 696 389.00 |
BZ Autres créances | 43 581 103.00 | | 43 581 103.00 | 43 581 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 135 667.00 | | 1 135 667.00 | 1 135 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 415 822.00 | | 45 415 822.00 | 45 415 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 951 130.00 | | 80 951 130.00 | 80 951 130.00 |
CU Autres participations | 21 168 590.00 | | 21 168 590.00 | 21 168 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 358 474.00 | 16 358 474.00 | | 16 358 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 161 840.00 | 34 161 840.00 | | 34 161 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 688.00 | 431 703.00 | | 455 688.00 |
DG Autres réserves | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 753.00 | 1 335 043.00 | | 1 790 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 997.00 | 479 695.00 | | 371 997.00 |
DL TOTAL (I) | 53 229 787.00 | 52 857 790.00 | | 53 229 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 317.00 | 4 723 317.00 | | 2 323 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 752.00 | 176 536.00 | | 84 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 065.00 | 77 000.00 | | 116 065.00 |
EA Autres dettes | 25 197 209.00 | 22 627 817.00 | | 25 197 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 721 343.00 | 27 604 670.00 | | 27 721 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 951 130.00 | 80 462 460.00 | | 80 951 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 721 343.00 | 27 604 670.00 | | 27 721 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -147 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -140 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 992.00 | 50.00 | | 11 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 135.00 | 50.00 | | 12 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 131.00 | 50.00 | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 900.00 | 1 104 637.00 | | 488 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 903.00 | 624 943.00 | | 116 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 997.00 | 479 695.00 | | 371 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 535 308.00 | | | 35 535 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 535 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366 718.00 | | | 14 366 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168 590.00 | | | 21 168 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719 347.00 | 12 719 347.00 | | 12 719 347.00 |
UX Autres créances clients | 696 389.00 | 696 389.00 | | 696 389.00 |
VB T. V. A. | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VC Groupe et associés | 785 432.00 | 785 432.00 | | 785 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 317.00 | 623 317.00 | | 623 317.00 |
VI Groupe et associés | 12 477 863.00 | 12 477 863.00 | | 12 477 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 983 525.00 | 9 983 525.00 | | 9 983 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 751 405.00 | 32 751 405.00 | | 32 751 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 280 155.00 | 44 280 155.00 | | 44 280 155.00 |
VW T.V.A. | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 721 343.00 | 27 721 343.00 | | 27 721 343.00 |