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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 388.00 | 65 468.00 | 5 919.00 | 71 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 270.00 | 111 852.00 | 13 417.00 | 125 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 887.00 | 86 274.00 | 965 612.00 | 1 051 887.00 |
BZ Autres créances | 1 264 801.00 | | 1 264 801.00 | 1 264 801.00 |
CF Disponibilités | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 021.00 | 86 274.00 | 2 284 746.00 | 2 371 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 291.00 | 198 127.00 | 2 298 163.00 | 2 496 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DH Report à nouveau | 926 278.00 | 571 420.00 | | 926 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 354 857.00 | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 221.00 | 990 957.00 | | 1 026 221.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 1 025.00 | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 272.00 | 1 032 319.00 | | 1 090 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 614.00 | 224 848.00 | | 103 614.00 |
EA Autres dettes | 38 424.00 | 1 202 388.00 | | 38 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 942.00 | 2 460 581.00 | | 1 251 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 163.00 | 3 471 538.00 | | 2 298 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
FG Production vendue services | 5 899 249.00 | | 5 899 249.00 | 5 899 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 932.00 | | 5 903 932.00 | 5 903 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 533.00 | |
GE Autres charges | | | 25 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 11 512.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 57 281.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 57 281.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 130 539.00 | | 13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 085.00 | 6 335 028.00 | | 5 930 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 821.00 | 5 980 170.00 | | 5 894 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 264.00 | 354 857.00 | | 35 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 389.00 | | 5 880.00 | 119 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 460.00 | | 5 861.00 | 106 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | 19.00 | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 242.00 | 2 610.00 | | 109 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 792.00 | 2 610.00 | | 103 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 643.00 | 41 534.00 | 23 903.00 | 68 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 643.00 | 41 534.00 | 23 903.00 | 68 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 643.00 | 41 534.00 | 23 903.00 | 68 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 643.00 | 41 534.00 | 23 903.00 | 88 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 272.00 | 1 090 272.00 | | 1 090 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 996 825.00 | 996 825.00 | | 996 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
VB T. V. A. | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 238.00 | 1 071 238.00 | | 1 071 238.00 |
VI Groupe et associés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 186.00 | 2 269 124.00 | 55 061.00 | 2 324 186.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 942.00 | 1 232 310.00 | 19 631.00 | 1 251 942.00 |