| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 211.00 | 81 276.00 | 1 935.00 | 83 211.00 |
AH Fonds commercial | 899 012.00 | | 899 012.00 | 899 012.00 |
AN Terrains | 68 652.00 | 50 664.00 | 17 988.00 | 68 652.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 938.00 | 48 498.00 | 43 439.00 | 91 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 407 683.00 | 5 109 151.00 | 1 298 533.00 | 6 407 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 609 350.00 | 5 289 589.00 | 2 319 761.00 | 7 609 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 232.00 | | 2 203 232.00 | 2 203 232.00 |
BZ Autres créances | 1 292 283.00 | | 1 292 283.00 | 1 292 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 278.00 | | 1 649 278.00 | 1 649 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 926.00 | | 6 394 926.00 | 6 394 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 004 276.00 | 5 289 589.00 | 8 714 687.00 | 14 004 276.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 865 816.00 | 536 051.00 | | 865 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 402.00 | 329 765.00 | | 325 402.00 |
DK Provisions réglementées | 448 242.00 | 340 788.00 | | 448 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 592.00 | 4 623 737.00 | | 5 056 592.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 723.00 | 278 693.00 | | 251 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 723.00 | 278 693.00 | | 301 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 105.00 | 2 063 876.00 | | 1 149 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 626.00 | 1 182 728.00 | | 1 204 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 066.00 | 1 098 215.00 | | 1 001 066.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 354 798.00 | 4 345 747.00 | | 3 354 798.00 |
ED (V) | 1 575.00 | 5.00 | | 1 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 687.00 | 9 248 182.00 | | 8 714 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 798.00 | 3 198 776.00 | | 3 354 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | 1 916.00 | | 2 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 15 500 503.00 | 1 121 194.00 | 16 621 697.00 | 15 500 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500 577.00 | 1 121 194.00 | 16 621 771.00 | 15 500 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 812 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 275 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 160 653.00 | | 26 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 970.00 | 20 978.00 | | 26 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 220.00 | 181 631.00 | | 53 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 12 592.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 453.00 | 166 629.00 | | 107 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 825.00 | 250 800.00 | | 109 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 605.00 | -69 168.00 | | -56 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 763.00 | 59 208.00 | | 131 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896 864.00 | 17 170 324.00 | | 16 896 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 462.00 | 16 840 559.00 | | 16 571 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 402.00 | 329 765.00 | | 325 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 759 150.00 | | 120 671.00 | 7 759 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 287.00 | 58 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 472.00 | 7 609 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 185.00 | 6 568 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 101.00 | | 4 122.00 | 978 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722 958.00 | | 58 500.00 | 6 722 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 091.00 | | 58 050.00 | 58 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 160.00 | 919 613.00 | 213 185.00 | 4 583 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 537.00 | 2 739.00 | | 78 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 624.00 | 916 874.00 | 213 185.00 | 4 504 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 788.00 | 107 453.00 | | 340 788.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 693.00 | 50 000.00 | 26 970.00 | 278 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 481.00 | 157 453.00 | 26 970.00 | 619 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 453.00 | 26 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 626.00 | 1 204 626.00 | | 1 204 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 494.00 | 404 494.00 | | 404 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 332.00 | 241 332.00 | | 241 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 232.00 | 2 203 232.00 | | 2 203 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
VC Groupe et associés | 829 089.00 | 829 089.00 | | 829 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 023.00 | 1 147 023.00 | | 1 147 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 793.00 | | | 914 793.00 |
VP Divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 507.00 | 249 507.00 | | 249 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 242.00 | 3 588 242.00 | | 3 588 242.00 |
VW T.V.A. | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 798.00 | 3 354 798.00 | | 3 354 798.00 |