| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 468.00 | 4 885 637.00 | 762 831.00 | 5 648 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 806.00 | 1 644 732.00 | 168 074.00 | 1 812 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 370 189.00 | 6 695 283.00 | 4 674 906.00 | 11 370 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019 664.00 | 517 434.00 | 2 502 229.00 | 3 019 664.00 |
BN En cours de production de biens | 550 268.00 | | 550 268.00 | 550 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 657.00 | | 810 657.00 | 810 657.00 |
BT Marchandises | 107 455.00 | | 107 455.00 | 107 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 023.00 | | 5 248 023.00 | 5 248 023.00 |
BZ Autres créances | 608 491.00 | | 608 491.00 | 608 491.00 |
CF Disponibilités | 770 152.00 | | 770 152.00 | 770 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 140 156.00 | 517 434.00 | 10 622 721.00 | 11 140 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 510 345.00 | 7 212 717.00 | 15 297 627.00 | 22 510 345.00 |
CU Autres participations | 3 657 917.00 | | 3 657 917.00 | 3 657 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 658.00 | 10 468.00 | 26 190.00 | 36 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 423 374.00 | | | 5 423 374.00 |
DH Report à nouveau | -205 772.00 | -542 737.00 | | -205 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 708.00 | 336 965.00 | | 485 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 378.00 | 273 545.00 | | 126 378.00 |
DK Provisions réglementées | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 544.00 | 6 228 915.00 | | 6 573 544.00 |
DP Provisions pour risques | 74 236.00 | 105 965.00 | | 74 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 236.00 | 105 965.00 | | 74 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075 891.00 | 8 735 000.00 | | 6 075 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 070.00 | 2 025 441.00 | | 1 505 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 906.00 | 943 595.00 | | 929 906.00 |
EA Autres dettes | 26 630.00 | 212 466.00 | | 26 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 350.00 | 39 132.00 | | 112 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 649 847.00 | 12 238 853.00 | | 8 649 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 297 627.00 | 18 573 732.00 | | 15 297 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 649 847.00 | 12 238 853.00 | | 8 649 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279 769.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 684.00 | 1 633 235.00 | 3 678 919.00 | 2 045 684.00 |
FD Production vendue biens | 3 448 401.00 | 15 091 824.00 | 18 540 225.00 | 3 448 401.00 |
FG Production vendue services | 32 165.00 | 129 556.00 | 161 721.00 | 32 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 250.00 | 16 854 615.00 | 22 380 865.00 | 5 526 250.00 |
FM Production stockée | | | -394 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 271 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 144 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 083.00 | |
GE Autres charges | | | 71 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 773 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 958.00 | 61 513.00 | | 198 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 24 501.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | 28 911.00 | | 6 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 088.00 | 39 670.00 | | 6 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 839.00 | 244 628.00 | | 56 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 883.00 | -158 613.00 | | 210 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 658 933.00 | 25 886 825.00 | | 22 658 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 173 225.00 | 25 549 860.00 | | 22 173 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 708.00 | 336 965.00 | | 485 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 689.00 | 176 599.00 | | 178 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878 916.00 | | 579 288.00 | 10 878 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 143.00 | 19 872.00 | 11 370 189.00 | 68 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 143.00 | 19 872.00 | 7 462 021.00 | 68 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 748.00 | | 579 288.00 | 6 970 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668 820.00 | | | 3 668 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 536.00 | 521 384.00 | 19 637.00 | 6 193 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 583.00 | 7 332.00 | | 157 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035 953.00 | 514 053.00 | 19 637.00 | 6 035 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 088.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 965.00 | 36 083.00 | 67 812.00 | 105 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 317.00 | | 25 882.00 | 543 317.00 |
6T Sur comptes clients | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 130.00 | | 96 696.00 | 614 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 095.00 | 42 171.00 | 164 508.00 | 720 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 083.00 | 164 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 088.00 | 66 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 070.00 | 1 505 070.00 | | 1 505 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 461.00 | 482 461.00 | | 482 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 323.00 | 271 323.00 | | 271 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 075 891.00 | 6 075 891.00 | | 6 075 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 649 847.00 | 8 649 847.00 | | 8 649 847.00 |