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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 3 602.00 | 38 736.00 | 42 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 559.00 | 3 602.00 | 995 956.00 | 999 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 118.00 | 815.00 | 437 303.00 | 438 118.00 |
CF Disponibilités | 435 245.00 | | 435 245.00 | 435 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 003.00 | 815.00 | 904 188.00 | 905 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 563.00 | 4 417.00 | 1 900 145.00 | 1 904 563.00 |
CU Autres participations | 842 716.00 | | 842 716.00 | 842 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 649.00 | | | -96 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 212.00 | | | 1 528 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 933.00 | | | 371 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 145.00 | | | 1 900 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 555.00 | | 2 634.00 | 1 010 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 629.00 | 957 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 629.00 | 999 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 215.00 | | 2 634.00 | 968 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 526.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 526.00 | | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
UX Autres créances clients | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143.00 | 31 640.00 | 114 503.00 | 146 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 933.00 | 171 933.00 | 200 000.00 | 371 933.00 |