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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AN Terrains | 469 499.00 | 129 243.00 | 340 256.00 | 469 499.00 |
AP Constructions | 527 425.00 | 295 587.00 | 231 838.00 | 527 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 259.00 | 1 695 048.00 | 52 211.00 | 1 747 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 475.00 | 421 485.00 | 25 991.00 | 447 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 199 855.00 | 2 542 740.00 | 657 116.00 | 3 199 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
BN En cours de production de biens | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 495.00 | | 576 495.00 | 576 495.00 |
BZ Autres créances | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CF Disponibilités | 361 740.00 | | 361 740.00 | 361 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 335.00 | | 1 220 335.00 | 1 220 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 190.00 | 2 542 740.00 | 1 877 451.00 | 4 420 190.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 200.00 | 487 200.00 | | 487 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 720.00 | 47 058.00 | | 48 720.00 |
DG Autres réserves | 493 699.00 | 425 876.00 | | 493 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 526.00 | 69 485.00 | | 48 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 454.00 | 123 052.00 | | 77 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 155 598.00 | 1 153 621.00 | | 1 155 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 466.00 | | | 216 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 66 426.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 062.00 | 315 270.00 | | 389 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 74 888.00 | | 53 021.00 |
EA Autres dettes | 55 115.00 | 62 530.00 | | 55 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 852.00 | 519 113.00 | | 721 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 451.00 | 1 672 734.00 | | 1 877 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 395.00 | 519 113.00 | | 536 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 213.00 | 92 368.00 | 31 842.00 | 2 482 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 835.00 | 92 368.00 | 31 842.00 | 2 480 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 062.00 | 389 062.00 | | 389 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 466.00 | 31 009.00 | 156 472.00 | 216 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 173.00 | 677 173.00 | | 677 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 173.00 | 677 173.00 | | 677 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 851.00 | 536 394.00 | 156 472.00 | 721 851.00 |