| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 215.00 | 13 533.00 | 37 682.00 | 51 215.00 |
AH Fonds commercial | 5 730 950.00 | 177 900.00 | 5 553 050.00 | 5 730 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 103.00 | 203 696.00 | 303 407.00 | 507 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528 786.00 | 395 130.00 | 11 133 655.00 | 11 528 786.00 |
BZ Autres créances | 399 553.00 | | 399 553.00 | 399 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CF Disponibilités | 953 629.00 | | 953 629.00 | 953 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 784.00 | | 1 415 784.00 | 1 415 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 447 070.00 | 395 130.00 | 13 051 940.00 | 13 447 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 508 000.00 | 10 508 000.00 | | 10 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 762.00 | 800.00 | | 45 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 380.00 | 816 380.00 | | 816 380.00 |
DH Report à nouveau | 854 285.00 | 1 069 103.00 | | 854 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 375.00 | -169 856.00 | | -692 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 532 052.00 | 12 224 428.00 | | 11 532 052.00 |
DP Provisions pour risques | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 266.00 | 1 104 426.00 | | 200 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 734 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 355.00 | 59 956.00 | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 293.00 | 538 907.00 | | 480 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 589.00 | 309 247.00 | | 278 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 329.00 | 149 910.00 | | 325 329.00 |
EA Autres dettes | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 427.00 | 2 897 396.00 | | 1 496 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 051 940.00 | 15 121 824.00 | | 13 051 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715.00 | 10 603.00 | | 1 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 561 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 561 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 584.00 | 6 429.00 | | 23 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 584.00 | 6 429.00 | | 23 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 341.00 | 237 118.00 | | 196 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 6.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 841.00 | 237 124.00 | | 198 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 256.00 | -230 695.00 | | -175 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 220.00 | 2 342 731.00 | | 2 635 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 595.00 | 2 512 587.00 | | 3 327 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 376.00 | -169 856.00 | | -692 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087 139.00 | | 1 448 870.00 | 10 087 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 5 239 516.00 | 7 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 223.00 | | 11 528 786.00 | 7 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629 103.00 | | 1 153 064.00 | 4 629 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 298.00 | | 258 806.00 | 248 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209 739.00 | | 37 000.00 | 5 209 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 624.00 | 37 606.00 | 217 230.00 | 179 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | 1 318.00 | 13 534.00 | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 409.00 | 36 288.00 | 203 696.00 | 167 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 294.00 | 480 294.00 | | 480 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 330.00 | 325 330.00 | | 325 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 592.00 | 193 592.00 | | 193 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 836.00 | 390 836.00 | | 390 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 636.00 | 406 120.00 | 39 515.00 | 445 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 072.00 | 1 478 072.00 | | 1 478 072.00 |