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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 971.00 | 44 531.00 | 1 441.00 | 45 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 670.00 | 36 040.00 | 112 630.00 | 148 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 867.00 | 118 458.00 | 104 410.00 | 222 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 577.00 | 199 028.00 | 223 549.00 | 422 577.00 |
BT Marchandises | 365 556.00 | | 365 556.00 | 365 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 273.00 | 53 817.00 | 2 048 456.00 | 2 102 273.00 |
BZ Autres créances | 355 564.00 | | 355 564.00 | 355 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
CF Disponibilités | 796 799.00 | | 796 799.00 | 796 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 467.00 | 53 817.00 | 3 681 650.00 | 3 735 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 044.00 | 252 845.00 | 3 905 199.00 | 4 158 044.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 490.00 | 1 448 211.00 | | 1 573 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 985.00 | 825 279.00 | | 688 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 475.00 | 2 713 490.00 | | 2 702 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 3 566.00 | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 407.00 | 60 909.00 | | 32 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 770.00 | 919 626.00 | | 721 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 045.00 | 332 542.00 | | 303 045.00 |
EA Autres dettes | 142 273.00 | 21 261.00 | | 142 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 724.00 | 1 337 903.00 | | 1 202 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 199.00 | 4 051 393.00 | | 3 905 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 317.00 | 1 276 994.00 | | 1 170 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 229.00 | 3 566.00 | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447 631.00 | 659 789.00 | 8 107 420.00 | 7 447 631.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | 1 165.00 | 1 225.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 691.00 | 660 954.00 | 8 108 645.00 | 7 447 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 776.00 | 23 440.00 | | 43 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 10 195.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 19 595.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 400.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 681.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 18 914.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 507.00 | 329 478.00 | | 261 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 207.00 | 8 326 541.00 | | 8 211 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 222.00 | 7 501 262.00 | | 7 522 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 985.00 | 825 279.00 | | 688 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 434.00 | | 48 579.00 | 378 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 437.00 | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 422 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 957.00 | | 48 579.00 | 322 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 419.00 | 59 609.00 | | 139 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 734.00 | 797.00 | | 43 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | 58 812.00 | | 95 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 440.00 | 15 415.00 | 3 038.00 | 41 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 440.00 | 15 415.00 | 3 038.00 | 41 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 440.00 | 15 415.00 | 3 038.00 | 41 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 415.00 | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 770.00 | 721 770.00 | | 721 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 999.00 | 2 007 999.00 | | 2 007 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VB T. V. A. | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 063.00 | 2 472 091.00 | 4 973.00 | 2 477 063.00 |
VW T.V.A. | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 317.00 | 1 170 317.00 | | 1 170 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 829.00 | 17 599.00 | | 16 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 331.00 | 472 048.00 | | 493 331.00 |
ST Autres comptes | 447 589.00 | 437 525.00 | | 447 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 650.00 | 56 254.00 | | 73 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 127.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 030.00 | 3 000.00 | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 703.00 | 26 988.00 | | 25 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 532.00 | 44 587.00 | | 42 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 452.00 | 1 375 297.00 | | 1 490 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177 651.00 | 836 166.00 | | 1 177 651.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 601.00 | 969 954.00 | | 1 017 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |