| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 560.00 | 586 560.00 | | 586 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 249 799.00 | | 249 799.00 | 249 799.00 |
AP Constructions | 104 466.00 | 18 941.00 | 85 525.00 | 104 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 484.00 | 569 905.00 | 276 579.00 | 846 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 081.00 | 1 813 055.00 | 116 026.00 | 1 929 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | 1 143.00 | 14 821.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 542.00 | 2 989 604.00 | 1 000 938.00 | 3 990 542.00 |
BT Marchandises | 22 369 255.00 | 5 287 966.00 | 17 081 289.00 | 22 369 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245 636.00 | 98 921.00 | 8 146 715.00 | 8 245 636.00 |
BZ Autres créances | 781 977.00 | | 781 977.00 | 781 977.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 473 365.00 | 5 386 887.00 | 26 086 478.00 | 31 473 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 487 181.00 | 8 376 491.00 | 27 110 690.00 | 35 487 181.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 665.00 | 768 665.00 | | 768 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 547.00 | 2 401 547.00 | | 2 401 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 420.00 | 1 723 938.00 | | 1 819 420.00 |
DK Provisions réglementées | 177 543.00 | 180 677.00 | | 177 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 539.00 | 5 335 191.00 | | 5 427 539.00 |
DP Provisions pour risques | 60 509.00 | 146 527.00 | | 60 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 328.00 | 68 018.00 | | 67 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 838.00 | 214 545.00 | | 127 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705 441.00 | 8 654 408.00 | | 8 705 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 378.00 | 2 067 985.00 | | 1 984 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 518.00 | 861.00 | | 112 518.00 |
EA Autres dettes | 10 733 679.00 | 7 599 209.00 | | 10 733 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 539 016.00 | 18 325 463.00 | | 21 539 016.00 |
ED (V) | 16 297.00 | 10 370.00 | | 16 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 110 690.00 | 23 885 569.00 | | 27 110 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 339 593.00 | 27 415 093.00 | 47 754 685.00 | 20 339 593.00 |
FG Production vendue services | 829 734.00 | 19 129 583.00 | 19 959 317.00 | 829 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 169 326.00 | 46 544 676.00 | 67 714 002.00 | 21 169 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 965 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 933 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 403 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 603 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952 095.00 | |
GE Autres charges | | | 359 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 163 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 935.00 | 112 717.00 | | 129 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 992.00 | 137 030.00 | | 55 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 943.00 | -24 314.00 | | 73 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 268.00 | 250 822.00 | | 250 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 141.00 | 805 335.00 | | 789 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 095 905.00 | 62 351 752.00 | | 68 095 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 276 486.00 | 60 627 814.00 | | 66 276 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 420.00 | 1 723 938.00 | | 1 819 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 000.00 | | 336 000.00 | 3 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 3 991 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 2 998 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 000.00 | | 179 000.00 | 657 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 000.00 | | 157 000.00 | 2 888 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 000.00 | 144 000.00 | 46 000.00 | 2 891 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 000.00 | 3 000.00 | | 584 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 000.00 | 141 000.00 | 46 000.00 | 2 307 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 000.00 | 18 000.00 | 21 000.00 | 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | 18 000.00 | 21 000.00 | 181 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705 000.00 | 8 705 000.00 | | 8 705 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 000.00 | 1 035 000.00 | 278 000.00 | 1 313 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 000.00 | 368 000.00 | 110 000.00 | 478 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 196 000.00 | 8 194 000.00 | 2 000.00 | 8 196 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000.00 | 2 000.00 | 47 000.00 | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 228 000.00 | 10 228 000.00 | | 10 228 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 000.00 | 187 000.00 | 6 000.00 | 193 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 48 000.00 | 28 000.00 | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119 000.00 | 9 026 000.00 | 93 000.00 | 9 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 539 000.00 | 21 143 000.00 | 396 000.00 | 21 539 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |