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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 526.00 | 50 730.00 | 796.00 | 51 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 780.00 | 170 680.00 | 5 100.00 | 175 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 052.00 | 1 188 369.00 | 49 684.00 | 1 238 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 804.00 | 1 409 779.00 | 57 025.00 | 1 466 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BN En cours de production de biens | 747 512.00 | | 747 512.00 | 747 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 693.00 | | 614 693.00 | 614 693.00 |
BT Marchandises | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 677.00 | 41 166.00 | 464 511.00 | 505 677.00 |
BZ Autres créances | 640 634.00 | | 640 634.00 | 640 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 445.00 | 41 166.00 | 2 629 279.00 | 2 670 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 249.00 | 1 450 946.00 | 2 686 304.00 | 4 137 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 144.00 | 322 150.00 | | 320 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | -2 007.00 | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 403 367.00 | 375 144.00 | | 403 367.00 |
DP Provisions pour risques | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 378.00 | 436 865.00 | | 284 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 648.00 | | | 988 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 687.00 | 1 380 644.00 | | 532 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 573.00 | 109 516.00 | | 141 573.00 |
EA Autres dettes | 313 765.00 | 191 874.00 | | 313 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 051.00 | 2 166 442.00 | | 2 261 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 304.00 | 2 541 586.00 | | 2 686 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 090.00 | 1 906 368.00 | | 1 215 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 719.00 | 5 765.00 | 286 484.00 | 280 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 225 847.00 | 242 126.00 | 2 467 973.00 | 2 225 847.00 |
FG Production vendue services | 193 448.00 | 15 039.00 | 208 487.00 | 193 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 014.00 | 262 930.00 | 2 962 943.00 | 2 700 014.00 |
FM Production stockée | | | 83 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 37 039.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 37 039.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | -37 039.00 | | 9 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 752.00 | 2 908 773.00 | | 3 068 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 530.00 | 2 910 780.00 | | 3 040 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 223.00 | -2 007.00 | | 28 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 900.00 | 3 427.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 490.00 | | 7 113.00 | 1 482 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 799.00 | 1 466 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 51 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 544.00 | 1 413 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 681.00 | | 1 100.00 | 50 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 363.00 | | 6 013.00 | 1 430 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 261.00 | 52 317.00 | 22 799.00 | 1 380 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 681.00 | 304.00 | 255.00 | 50 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 580.00 | 52 013.00 | 22 544.00 | 1 329 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 195.00 | 12 032.00 | 61.00 | 29 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 195.00 | 12 032.00 | 61.00 | 29 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 195.00 | 33 918.00 | 61.00 | 29 195.00 |
UG ‐ Financières | | 33 918.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 648.00 | 103 163.00 | 412 653.00 | 988 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 687.00 | 532 687.00 | | 532 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 765.00 | 313 765.00 | | 313 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 452 348.00 | 452 348.00 | | 452 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VC Groupe et associés | 607 474.00 | 607 474.00 | | 607 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 074.00 | 97 392.00 | 127 029.00 | 255 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 648.00 | | | 988 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 662.00 | 1 166 217.00 | 1 445.00 | 1 167 662.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 051.00 | 1 217 884.00 | 539 682.00 | 2 261 051.00 |